キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
248億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-232億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-64億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 194億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
307億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
121億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 160億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.55倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 160 | 248 | -232 | -64 | 194 | − | 121 | 1.55倍 |
| FY2024 | 62 | 574 | -162 | -104 | 151 | 307 | 16 | 9.24倍 |
| FY2023 | 128 | 477 | -223 | -277 | 208 | 297 | 412 | 3.72倍 |
| FY2022 | 106 | 355 | -355 | -220 | 181 | 245 | 254 | 3.35倍 |
| FY2021 | 33 | 228 | -247 | -35 | 118 | 238 | -1 | 6.89倍 |
| FY2020 | 41 | 340 | -264 | 18 | − | 245 | -19 | 8.31倍 |
| FY2019 | 64 | 254 | -310 | -56 | − | 231 | 76 | 4.00倍 |
| FY2018 | 35 | 250 | -271 | 15 | − | 205 | -56 | 7.11倍 |
| FY2017 | 107 | 262 | -209 | -63 | − | 211 | -21 | 2.44倍 |