キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,541億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,023億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-906億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,429億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,512億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,112億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 2,541 | -2,023 | -906 | 1,429 | 1,512 | 1,112 | — |
| FY2024 | 1,401 | 2,986 | -1,551 | -906 | 1,286 | 1,150 | 517 | 2.13倍 |
| FY2023 | 1,764 | 2,271 | -805 | -1,450 | 822 | 1,073 | 1,435 | 1.29倍 |
| FY2022 | 1,517 | 1,721 | -4,209 | -1,404 | 784 | 983 | 1,466 | 1.13倍 |
| FY2021 | 1,262 | 2,229 | -934 | 1,861 | 698 | 824 | -2,488 | 1.77倍 |
| FY2020 | 427 | 1,237 | -927 | -553 | − | 762 | 1,295 | 2.90倍 |
| FY2019 | 812 | 1,565 | -866 | -252 | − | 700 | 310 | 1.93倍 |
| FY2018 | 1,134 | 1,768 | -1,070 | -1,069 | − | 663 | 700 | 1.56倍 |
| FY2017 | 1,057 | 1,514 | -874 | -44 | − | 632 | 698 | 1.43倍 |