キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-54億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-52億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
103億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-62億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -54 | -52 | 103 | 8 | 12 | -62 | — |
| FY2024 | 19 | -34 | 5 | 61 | 6 | 13 | -105 | -1.80倍 |
| FY2023 | 15 | 15 | -7 | -58 | 7 | 12 | -29 | 0.99倍 |
| FY2022 | 28 | 37 | -7 | -182 | 7 | 12 | 8 | 1.32倍 |
| FY2021 | 42 | 48 | -8 | 186 | 5 | 11 | 30 | 1.12倍 |
| FY2020 | 52 | 74 | -20 | -41 | − | 10 | 40 | 1.43倍 |
| FY2019 | 50 | -35 | -10 | 72 | − | 6 | 54 | -0.70倍 |