キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,553億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,341億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-986億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 401億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
464億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,945億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,665億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.53倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,665 | 2,553 | -1,341 | -986 | 401 | 464 | 1,945 | 1.53倍 |
| FY2024 | 1,476 | 1,718 | -136 | -1,366 | 525 | 490 | 1,212 | 1.16倍 |
| FY2023 | 1,332 | 995 | -780 | -1,225 | 531 | 492 | 1,582 | 0.75倍 |
| FY2022 | 1,706 | 1,256 | -539 | -1,279 | 411 | 471 | 215 | 0.74倍 |
| FY2021 | 1,553 | 1,180 | -168 | -892 | 186 | 451 | 717 | 0.76倍 |
| FY2020 | 940 | 1,449 | -843 | -531 | − | 459 | 1,012 | 1.54倍 |
| FY2019 | 734 | 1,777 | -1,233 | -1,407 | − | 397 | 606 | 2.42倍 |
| FY2018 | 1,542 | 1,760 | -1,303 | -1,729 | − | 342 | 544 | 1.14倍 |
| FY2017 | 1,820 | 1,217 | -886 | -931 | − | 265 | 457 | 0.67倍 |