キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
15億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 7 | -7 | − | 11 | 15 | -4 | — |
| FY2025 | -125 | 40 | -287 | 0 | 282 | 51 | 0 | -0.32倍 |
| FY2024 | -37 | 132 | -510 | 173 | 506 | 76 | -247 | -3.56倍 |
| FY2022 | 44 | 66 | -283 | 417 | 282 | 71 | -217 | 1.49倍 |
| FY2021 | -29 | 23 | -24 | 89 | 67 | 57 | -1 | -0.77倍 |
| FY2020 | -112 | 1 | -146 | 45 | − | 55 | -145 | -0.01倍 |
| FY2019 | -35 | -21 | -162 | 258 | − | 40 | -183 | 0.59倍 |
| FY2018 | -29 | -9 | -98 | 56 | − | 28 | -108 | 0.33倍 |
| FY2017 | -1 | 7 | -143 | 136 | − | 17 | -136 | -5.86倍 |
| FY2016 | 19 | 27 | -75 | 114 | − | 11 | -47 | 1.40倍 |