キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
50億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-26億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 41億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
57億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 66億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.76倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 66 | 50 | -37 | -26 | 41 | 26 | 57 | 0.76倍 |
| FY2024 | 38 | 59 | -23 | -33 | 24 | 24 | 13 | 1.55倍 |
| FY2022 | 29 | 41 | -15 | -22 | 16 | 24 | 3 | 1.42倍 |
| FY2021 | 33 | 71 | -19 | -58 | 19 | 29 | 27 | 2.15倍 |
| FY2020 | 14 | 15 | -46 | 12 | − | 30 | 51 | 1.09倍 |
| FY2019 | 8 | 32 | -28 | -1 | − | 33 | -31 | 3.85倍 |
| FY2017 | 15 | 46 | -40 | -46 | − | 30 | 31 | 2.98倍 |