キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
249億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-100億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-31億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 137億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
174億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-71億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -23億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-10.89倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -23 | 249 | -100 | -31 | 137 | − | -71 | -10.89倍 |
| FY2024 | 299 | 194 | -161 | -57 | 124 | 174 | 149 | 0.65倍 |
| FY2023 | − | 151 | -121 | − | 83 | 168 | 68 | — |
| FY2022 | -67 | 100 | -142 | -36 | 68 | 155 | 33 | -1.50倍 |
| FY2021 | 54 | 92 | -96 | -55 | 70 | 159 | -41 | 1.72倍 |
| FY2020 | 71 | 208 | -138 | -43 | − | 166 | -3 | 2.91倍 |
| FY2019 | 37 | 184 | -128 | -71 | − | 143 | 69 | 4.93倍 |
| FY2018 | 112 | 291 | -115 | -81 | − | 140 | 56 | 2.59倍 |
| FY2017 | 175 | 370 | -69 | -61 | − | 140 | 176 | 2.11倍 |