6533

Orchestra Holdings

サービス業 情報通信・サービスその他

株価

現在株価
1,053
2026-05-15
時価総額
101 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2016 49 3 2 2 36.9 100.5 0.0 34.1
FY2017 59 4 2 -2 30.8 57.1 0.0 36.0
FY2018 73 5 3 1 29.3 38.5 5.0 41.1
FY2019 93 5 3 -2 20.3 31.6 6.0 35.9
FY2020 118 7 4 6 23.1 47.3 7.0 38.9
FY2021 166 13 8 11 15.3 77.3 8.0 40.9
FY2022 104 14 9 -15 14.9 87.1 9.0 45.4
FY2023 121 8 5 -10 7.9 48.3 10.0 43.1
FY2024 140 8 3 7 5.4 33.8 11.0 44.3
FY2025 158 14 8 -1 11.6 84.9 12.0 40.2

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
○○○○○
0/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
○○○○○
0/5

総合スコア:0/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 0/25。 強気材料: • 新規事業やM&Aによる事業領域の拡大 • 技術革新によるサービス競争力の向上 • 主要

顧客との長期契約の獲得と維持 弱気材料: • 競合他社の低価格戦略によるシェア低下 • 顧客ニーズの変化への対応遅れ • 主要技術者の流出による開発力低下 逆転思考:この投資が失敗するには、Orchestra Holdingsが提供するサービスが、顧客にとって代替不可能な独自の価値を提供できていないことが真実でなければならない。具体的には、競合他社がより低コストで同等以上の機能を持つサービスを容易に提供できるようになり、顧客が容易に乗り換えられる状況が生まれることである。また、同社が保有する(あるいは開発する)知的財産やブランド力が、市場における価格決定力や顧客の囲い込みに全く寄与せず、技術革新のスピードについていけず陳腐化してしまうことも考えられる。さらに、事業規模の拡大に伴う効率化が進まず、コスト構造が悪化し、収益性が低下するシナリオも考えられる。これらの要因が複合的に作用し、長期的な競争優位性を築けないことが、失敗の前提となるだろう。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 101億
2. 健全な財務 自己資本比率 40.2%
3. 利益の安定性 10年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 -0.8%
6. 適度なPER PER 12.4倍
7. 適度なPBR PBR 1.53倍

合格数:3/7 部分的合格

直近の適時開示

同業他社

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