キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,204億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-680億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-450億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 698億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
122億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,355億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.89倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,355 | 1,204 | -680 | -450 | 698 | 122 | -22 | 0.89倍 |
| FY2024 | 1,239 | 975 | -164 | -382 | 165 | 110 | 524 | 0.79倍 |
| FY2023 | 842 | 818 | -131 | -309 | 150 | 104 | 811 | 0.97倍 |
| FY2022 | 829 | 837 | -436 | -321 | 456 | 86 | 687 | 1.01倍 |
| FY2021 | 662 | 567 | -131 | -272 | 224 | 68 | 401 | 0.86倍 |
| FY2020 | 391 | 313 | -257 | -158 | − | 66 | 436 | 0.80倍 |
| FY2019 | 277 | 273 | -145 | -106 | − | 61 | 56 | 0.99倍 |
| FY2018 | 288 | 507 | -127 | -130 | − | 61 | 128 | 1.76倍 |
| FY2017 | 372 | 329 | -63 | -241 | − | 60 | 381 | 0.89倍 |