6086
シンメンテホールディングス（6086）に経済的な堀はあるか
株価
現在株価
1,035 円
2026-09-01
時価総額
211 億円
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 56 | 3 | 2 | 2 | 18.4 | 101.0 | — | 46.0 |
| FY2017 | 98 | 3 | 3 | 4 | 14.2 | 49.5 | 32.0 | 38.3 |
| FY2018 | 142 | 6 | 5 | 7 | 22.1 | 95.0 | 14.0 | 45.2 |
| FY2019 | 157 | 8 | 6 | 10 | 22.6 | 56.0 | 26.0 | 44.4 |
| FY2020 | 144 | 7 | 4 | -0 | 15.2 | 41.2 | 34.0 | 48.6 |
| FY2021 | 164 | 9 | 6 | 12 | 21.1 | 54.5 | 15.0 | 40.1 |
| FY2022 | 194 | 11 | 7 | 6 | 23.3 | 68.7 | 19.0 | 41.9 |
| FY2023 | 224 | 13 | 9 | 12 | 23.5 | 86.3 | 23.0 | 44.2 |
| FY2024 | 257 | 15 | 10 | 11 | 29.1 | 52.9 | 27.0 | 39.2 |
| FY2025 | 299 | 19 | 12 | 13 | 26.7 | 65.5 | 32.0 | 41.8 |
バフェット流モート診断
無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
○○○○○
0/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
○○○○○
0/5
総合スコア：0/25 主要モート：none 持続性：判定中
無形資産0/5
財務データが未収録のため、ブランド力、特許、規制ライセンス、IPなどの無形資産に関する具体的な評価は不可能。
スイッチングコスト0/5
財務データが未収録のため、顧客がサービスを乗り換える際のコストや損失に関する評価は不可能。
ネットワーク効果0/5
財務データが未収録のため、ユーザー数の増加がサービス価値を高めるネットワーク効果に関する評価は不可能。
コスト優位0/5
財務データが未収録のため、構造的なコスト優位性に関する評価は不可能。
規模の経済0/5
財務データが未収録のため、業界規模に対する効率的な事業規模に関する評価は不可能。
競合との比較優位
強気シナリオ
データ未収録のため、強気材料の特定は不可能。
弱気シナリオ（モート侵食）
データ未収録のため、弱気材料の特定は不可能。
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、シンメンテホールディングスが提供するサービスの本質的な価値が、競合他社と比較して著しく劣っていることが真実でなければならない。具体的には、顧客が代替サービスに容易に移行できるにも関わらず、シンメンテホールディングスが価格競争力や独自の付加価値を提供できていない状況が継続することである。また、技術革新や市場トレンドの変化に対応できず、サービスが陳腐化していくリスクも考えられる。これらの要因が複合的に作用し、収益性の低下や市場シェアの喪失につながるシナリオが想定される。
5年後のモート予測
強気
データ未収録のため、強気シナリオの要約は不可能。
中立
データ未収録のため、基本シナリオの要約は不可能。
弱気
データ未収録のため、弱気シナリオの要約は不可能。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 211億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 41.8% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -1.6% | |
| 6. 適度なPER | PER 17.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 4.55倍 |
合格数：1/7 部分的合格