キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,036億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,616億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,373億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,923億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,162億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,113億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3,632億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.11倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,632 | 4,036 | -1,616 | -1,373 | 2,923 | 1,162 | 1,113 | 1.11倍 |
| FY2024 | 3,431 | 3,546 | -2,658 | -1,894 | 3,273 | 1,080 | 273 | 1.03倍 |
| FY2023 | 1,216 | 2,832 | -1,905 | -603 | 2,110 | 978 | 722 | 2.33倍 |
| FY2022 | 1,340 | 2,118 | -816 | -955 | 1,393 | 938 | 725 | 1.58倍 |
| FY2021 | 1,255 | 2,289 | -953 | -958 | 1,441 | 849 | 848 | 1.82倍 |
| FY2020 | 1,481 | 2,328 | -999 | -1,049 | 1,228 | 794 | 1,100 | 1.57倍 |
| FY2019 | 1,272 | 1,926 | -523 | -893 | 871 | 757 | 1,055 | 1.52倍 |