キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
168億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-76億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-183億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 91億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
110億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
92億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 65億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.58倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 65 | 168 | -76 | -183 | 91 | 110 | 92 | 2.58倍 |
| FY2024 | 58 | 204 | 16 | -88 | 48 | 116 | 220 | 3.52倍 |
| FY2023 | 5 | 140 | -90 | -76 | 83 | 119 | 51 | 27.12倍 |
| FY2022 | -21 | 37 | -201 | 36 | 163 | − | -164 | -1.78倍 |
| FY2021 | 25 | 168 | -176 | 86 | 170 | 105 | -8 | 6.62倍 |
| FY2020 | 49 | 196 | -244 | -20 | − | 107 | -48 | 3.99倍 |
| FY2019 | 104 | 32 | -195 | 103 | − | 96 | -163 | 0.31倍 |
| FY2018 | 125 | 247 | -135 | -64 | − | 91 | 112 | 1.99倍 |
| FY2017 | 101 | 176 | -93 | -112 | − | 92 | 84 | 1.75倍 |
| FY2016 | − | 297 | -91 | − | − | 94 | − | — |