キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
208億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-220億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-171億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 160億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
194億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 262億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.79倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 262 | 208 | -220 | -171 | 160 | 194 | -12 | 0.79倍 |
| FY2024 | 311 | 474 | -54 | -301 | 120 | 201 | 420 | 1.52倍 |
| FY2023 | 106 | 144 | -289 | -28 | 85 | 204 | -145 | 1.36倍 |
| FY2022 | 334 | 331 | -264 | -119 | 95 | 215 | 67 | 0.99倍 |
| FY2021 | 277 | 561 | -302 | -83 | 74 | 182 | 258 | 2.02倍 |
| FY2020 | 202 | 284 | -246 | -83 | − | 174 | 39 | 1.41倍 |
| FY2019 | 185 | 404 | -214 | -236 | − | 188 | 190 | 2.19倍 |
| FY2018 | 131 | 545 | -150 | -116 | − | 205 | 395 | 4.17倍 |
| FY2017 | 232 | 490 | -291 | -158 | − | 204 | 199 | 2.12倍 |