キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,189億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,642億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-71億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,573億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
542億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-453億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 337億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.53倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 337 | 1,189 | -1,642 | -71 | 1,573 | 542 | -453 | 3.53倍 |
| FY2024 | − | 1,452 | -773 | − | 1,466 | 460 | -14 | — |
| FY2023 | 315 | 1,257 | -1,040 | 675 | 1,313 | 549 | 680 | 3.99倍 |
| FY2022 | 412 | 1,084 | -677 | 139 | 617 | 527 | 407 | 2.63倍 |
| FY2021 | 257 | 390 | -823 | -62 | 794 | 354 | -434 | 1.52倍 |
| FY2020 | 113 | 261 | -381 | 745 | − | 242 | -120 | 2.30倍 |
| FY2019 | 33 | 186 | -180 | -49 | − | 251 | 5 | 5.61倍 |
| FY2018 | 116 | 270 | -213 | 67 | − | 246 | 57 | 2.33倍 |
| FY2017 | -628 | 288 | -263 | -51 | − | 331 | 25 | -0.46倍 |
| FY2016 | − | 595 | -394 | − | − | − | − | — |