キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
15億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-103億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
46億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 95億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-88億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 16億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.94倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 16 | 15 | -103 | 46 | 95 | 41 | -88 | 0.94倍 |
| FY2024 | -63 | -48 | -95 | 203 | 66 | 29 | -143 | 0.75倍 |
| FY2023 | -63 | 25 | -74 | 175 | 54 | 18 | -50 | -0.39倍 |
| FY2022 | -94 | -41 | -148 | 91 | 45 | 9 | -189 | 0.44倍 |
| FY2021 | -15 | -23 | -52 | 348 | 25 | 4 | -75 | 1.57倍 |
| FY2020 | -24 | -11 | -26 | 53 | − | 1 | -37 | 0.46倍 |
| FY2019 | -26 | -36 | -28 | 86 | − | 1 | -64 | 1.40倍 |
| FY2018 | -8 | -8 | -13 | 13 | − | 1 | -21 | 0.98倍 |
| FY2017 | -8 | -5 | -11 | 46 | − | 0 | -16 | 0.59倍 |
| FY2016 | − | -7 | -1 | − | − | 0 | − | — |