キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
44億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 44 | -5 | − | 5 | 1 | 39 | — |
| FY2024 | 28 | -40 | -6 | -4 | 0 | 1 | 39 | -1.44倍 |
| FY2023 | 9 | -15 | -1 | 55 | 1 | 1 | -46 | -1.55倍 |
| FY2022 | 16 | -19 | 5 | 5 | 0 | 1 | -16 | -1.20倍 |
| FY2021 | 10 | 34 | -6 | 30 | 1 | 1 | -15 | 3.33倍 |
| FY2020 | 6 | 14 | -0 | -12 | − | 1 | 29 | 2.39倍 |
| FY2019 | 5 | -14 | -1 | -17 | − | 1 | 14 | -2.56倍 |
| FY2018 | 6 | -1 | -5 | 8 | − | 1 | -15 | -0.10倍 |