キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
295億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-111億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-30億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 40億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
184億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,007億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.29倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,007 | 295 | -111 | -30 | 40 | 21 | 184 | 0.29倍 |
| FY2024 | 929 | 1,048 | -226 | -693 | 54 | 23 | 822 | 1.13倍 |
| FY2023 | 921 | 174 | -356 | 491 | 69 | 15 | -182 | 0.19倍 |
| FY2022 | 779 | -164 | -44 | 247 | 36 | 14 | -207 | -0.21倍 |
| FY2021 | 696 | 501 | 235 | 406 | 19 | 10 | 737 | 0.72倍 |
| FY2020 | 595 | 488 | -241 | 594 | − | 5 | 247 | 0.82倍 |
| FY2019 | 394 | 143 | -48 | 72 | − | 5 | 95 | 0.36倍 |
| FY2018 | 318 | -100 | -126 | 507 | − | 4 | -226 | -0.31倍 |
| FY2017 | 248 | -8 | -13 | 252 | − | 4 | -21 | -0.03倍 |
| FY2016 | 187 | 98 | -27 | 173 | − | 4 | 71 | 0.52倍 |