キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
258億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-154億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-106億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 199億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
168億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
103億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 107億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.40倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 107 | 258 | -154 | -106 | 199 | 168 | 103 | 2.40倍 |
| FY2024 | 92 | 301 | -188 | -105 | 220 | 157 | 104 | 3.26倍 |
| FY2023 | 85 | 212 | -142 | -97 | 204 | 152 | 112 | 2.50倍 |
| FY2022 | 65 | 208 | -146 | -75 | 195 | 150 | 70 | 3.22倍 |
| FY2021 | 90 | 322 | -171 | -69 | 196 | 147 | 62 | 3.59倍 |
| FY2020 | 88 | 225 | -121 | -141 | − | 143 | 152 | 2.56倍 |
| FY2019 | 82 | 216 | -124 | -104 | − | 140 | 104 | 2.62倍 |
| FY2018 | 78 | 209 | -115 | -81 | − | 142 | 92 | 2.69倍 |
| FY2017 | 66 | 267 | -110 | -95 | − | 144 | 94 | 4.03倍 |
| FY2016 | 73 | 214 | -110 | -166 | − | − | 157 | 2.92倍 |