キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 45億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 59 | -26 | − | 45 | 17 | 14 | — |
| FY2024 | 248 | 245 | -49 | -174 | 27 | 33 | 33 | 0.99倍 |
| FY2023 | 43 | 170 | -16 | -29 | 22 | 34 | 196 | 3.96倍 |
| FY2022 | 191 | 282 | -29 | -103 | 22 | 35 | 153 | 1.48倍 |
| FY2021 | 170 | 94 | -14 | -107 | 37 | 34 | 252 | 0.55倍 |
| FY2020 | 257 | 185 | -43 | -76 | − | 31 | 81 | 0.72倍 |
| FY2019 | 212 | 101 | -12 | -67 | − | 29 | 141 | 0.48倍 |
| FY2018 | 168 | 100 | 7 | -54 | − | 32 | 89 | 0.60倍 |
| FY2017 | 105 | 50 | -18 | -40 | − | 33 | 108 | 0.48倍 |
| FY2016 | 75 | 95 | -26 | -52 | − | − | 32 | 1.27倍 |