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ランディックス

不動産業 不動産

株価

現在株価
1,922
2026-05-15
時価総額
54 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

8年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2019 81 10 7 5 15.1 275.4 54.9
FY2020 82 7 4 -7 8.9 153.2 50.0 53.4
FY2021 111 15 9 -12 16.6 331.6 40.0 44.2
FY2022 150 17 11 -1 16.1 371.4 55.0 47.1
FY2023 170 13 8 -11 11.1 279.2 68.0 46.8
FY2024 203 23 14 -39 16.8 495.8 73.0 38.3
FY2025 78.0
FY2026 47.0

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:4/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 4/25。 強気材料: • 首都圏を中心に、需要の高いエリアでの継続的な土地仕入れと開発能力 • デザイン性や機能

性を高めた商品開発によるブランドイメージ向上 • 効率的な販売チャネルの構築と販売管理費の抑制 弱気材料: • 不動産市況の悪化や金利上昇による需要の低迷 • 土地仕入れ競争の激化による原価上昇 • 競合他社との差別化が困難な場合の販売価格の低下圧力 逆転思考:ランディックスの競争優位性が失われるシナリオは、まず、同社が強みとする首都圏における優良な土地の仕入れが困難になり、開発コストが大幅に上昇することである。次に、競合他社がより魅力的なデザインや機能を持つ物件を、より低価格で提供できるようになり、ランディックスの物件の魅力が相対的に低下する場合である。さらに、販売チャネルにおける価格競争が激化し、利益率が著しく悪化することも考えられる。これらの要因が複合的に作用し、同社の収益性が持続的に悪化すれば、現在の競争環境における優位性は失われるだろう。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 54億
2. 健全な財務 自己資本比率 38.3%
3. 利益の安定性 6年連続黒字
4. 配当の継続性 7年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 14.4%
6. 適度なPER PER 3.9倍
7. 適度なPBR PBR 0.65倍

合格数:3/7 部分的合格

直近の適時開示

同業他社

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