キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
111億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-167億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
56億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 169億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
83億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-56億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 20億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 20 | 111 | -167 | 56 | 169 | 83 | -56 | 5.61倍 |
| FY2024 | 39 | 135 | -176 | 36 | 216 | 74 | -44 | 3.43倍 |
| FY2023 | 28 | -13 | -138 | 166 | 124 | 66 | -151 | -0.46倍 |
| FY2022 | 33 | 60 | -29 | -38 | 71 | 64 | 31 | 1.80倍 |
| FY2021 | 36 | 128 | -116 | -22 | 137 | 67 | 11 | 3.55倍 |
| FY2020 | 23 | 169 | -169 | 10 | − | 60 | -1 | 7.20倍 |
| FY2019 | 34 | 274 | -156 | -113 | − | 57 | 118 | 8.10倍 |
| FY2018 | 33 | 120 | -253 | 98 | − | 51 | -134 | 3.59倍 |
| FY2017 | 34 | -69 | -112 | 191 | − | 47 | -181 | -2.06倍 |
| FY2016 | 29 | 61 | -250 | 203 | − | 42 | -189 | 2.09倍 |