キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
266億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-123億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-194億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 150億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
129億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
248億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 74億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 74 | 266 | -123 | -194 | 150 | 129 | 248 | 3.61倍 |
| FY2024 | 125 | 256 | -23 | -91 | 151 | 127 | 143 | 2.05倍 |
| FY2023 | 176 | 195 | -215 | -74 | 158 | 115 | 233 | 1.11倍 |
| FY2022 | 137 | 161 | -104 | -127 | 130 | 109 | -20 | 1.18倍 |
| FY2021 | 140 | 232 | -86 | -101 | 117 | 100 | 57 | 1.66倍 |
| FY2020 | 87 | 242 | -64 | -62 | − | 99 | 146 | 2.77倍 |
| FY2019 | 115 | 209 | -10 | -76 | − | 93 | 179 | 1.83倍 |
| FY2018 | 138 | 236 | -137 | -173 | − | 91 | 199 | 1.71倍 |
| FY2017 | 94 | 213 | -22 | -53 | − | 93 | 99 | 2.28倍 |
| FY2016 | 87 | 125 | -83 | -74 | − | − | 191 | 1.44倍 |