Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（2437）に経済的な堀はあるか
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 39 | 4 | 2 | -1 | 9.3 | 28.7 | 7.0 | 44.6 |
| FY2017 | 53 | 4 | 2 | -28 | 8.3 | 28.1 | 7.2 | 31.2 |
| FY2018 | 28 | -2 | -3 | 8 | -13.5 | -40.9 | 7.2 | 30.4 |
| FY2019 | 29 | -1 | -1 | 4 | -3.0 | -8.7 | 3.0 | 40.0 |
| FY2020 | 17 | -3 | -3 | 4 | -17.3 | -44.2 | 0.0 | 57.1 |
| FY2021 | 28 | 2 | 0 | 7 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 55.0 |
| FY2022 | 26 | 4 | 1 | 6 | 4.8 | 16.1 | 0.0 | 72.2 |
| FY2023 | 36 | 5 | 4 | 11 | 10.5 | 37.5 | 0.0 | 70.0 |
| FY2024 | 20 | -2 | -10 | -11 | -42.0 | -98.8 | 7.0 | 56.6 |
| FY2025 | 21 | 0 | -1 | -2 | -6.1 | -13.2 | 0.0 | 70.7 |
バフェット流モート診断
総合スコア：1/25 主要モート：none 持続性：判定中
財務サマリに時系列データが未収録であり、ブランド、特許、規制ライセンス、独占的IPに関する具体的な情報が得られないため、無形資産による競争優位性は現時点では評価できません。
サービス業という業種から、顧客がサービスを乗り換える際のコスト（情報収集、学習、移行作業など）は一定程度存在する可能性がありますが、具体的なスイッチング・コストの高さを示す情報はありません。
ネットワーク効果に関する具体的な事業モデルやデータが提示されていないため、現時点ではネットワーク効果による競争優位性は評価できません。
財務データが未収録であり、コスト構造に関する情報がないため、コスト優位性による競争優位性は評価できません。
財務データが未収録であり、業界内でのシェアや規模に関する情報がないため、効率規模による競争優位性は評価できません。
競合との比較優位
強気シナリオ
新規事業の成功による収益拡大
既存顧客基盤の維持・拡大
効率的なコスト管理による収益性改善
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社の台頭による市場シェア低下
顧客ニーズの変化への対応遅れ
新規事業の失敗リスク
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、同社が提供するサービスに対する市場の需要が急速に失われるか、あるいは競合他社がより魅力的で低コストな代替サービスを迅速に提供できるようになる必要がある。特に、同社が持つ（もしあれば）無形資産や顧客との関係性が、競合のイノベーションや価格競争力によって陳腐化するシナリオが考えられる。また、経営陣の戦略ミスや実行能力の欠如により、市場の変化に対応できず、収益性が悪化し続ける状況も考えられる。財務データが限られているため、隠れた財務リスクが顕在化する可能性も否定できない。
5年後のモート予測
新規事業や既存事業の成長が順調に進み、収益性が向上する。顧客基盤が安定し、市場での地位を確立する。
緩やかな成長を維持するが、大きなブレークスルーは見られない。市場環境の変化に一定程度対応しながら、安定した収益を確保する。
市場環境の悪化や競合の攻勢により、収益が減少する。新規事業が軌道に乗らず、財務状況が悪化するリスクがある。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 46億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 70.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 5年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 12.3倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.31倍 |
合格数：3/7 部分的合格