キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-476億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-151億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 186億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-433億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -87億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.50倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -87 | 43 | -476 | -151 | 186 | 28 | -433 | -0.50倍 |
| FY2024 | 959 | 74 | 943 | -129 | 202 | 56 | 1,016 | 0.08倍 |
| FY2023 | 61 | 60 | -125 | -23 | 137 | 51 | -65 | 0.98倍 |
| FY2022 | 86 | 101 | -296 | 235 | 169 | 44 | -195 | 1.17倍 |
| FY2021 | 68 | 189 | -97 | -51 | 90 | 38 | 92 | 2.78倍 |
| FY2020 | 6 | 114 | -70 | 121 | − | 40 | 45 | 19.23倍 |
| FY2019 | 20 | 92 | -65 | 40 | − | 43 | 27 | 4.65倍 |
| FY2018 | 13 | 95 | -120 | 65 | − | 38 | -25 | 7.38倍 |
| FY2017 | -1 | 65 | -37 | 19 | − | 33 | 28 | -50.11倍 |
| FY2016 | 2 | 5 | -22 | -20 | − | 33 | -17 | 1.98倍 |