キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
203億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 102億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
104億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
101億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 203 | -114 | − | 102 | 104 | 101 | — |
| FY2024 | 116 | 238 | -124 | -101 | 132 | 102 | 89 | 2.05倍 |
| FY2023 | 124 | -29 | -62 | -94 | 41 | 99 | 113 | -0.24倍 |
| FY2022 | 78 | 13 | -117 | 61 | 55 | 100 | -91 | 0.17倍 |
| FY2021 | 40 | 138 | -264 | 84 | 45 | 88 | -104 | 3.44倍 |
| FY2020 | 101 | 156 | -76 | 138 | − | 81 | -126 | 1.55倍 |
| FY2019 | 68 | 186 | -82 | -47 | − | 86 | 80 | 2.75倍 |
| FY2018 | 73 | 96 | -118 | -75 | − | 79 | 104 | 1.32倍 |
| FY2017 | 49 | 191 | -99 | -4 | − | 76 | -22 | 3.90倍 |
| FY2016 | 62 | 130 | -84 | -48 | − | − | 92 | 2.11倍 |