キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
188億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-78億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 210億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
109億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 188 | -78 | − | 210 | 109 | -22 | — |
| FY2024 | 248 | 240 | -95 | -105 | 212 | 103 | 110 | 0.97倍 |
| FY2023 | 264 | 151 | -50 | -72 | 82 | 100 | 145 | 0.57倍 |
| FY2022 | 103 | 120 | -101 | -84 | 112 | 102 | 100 | 1.17倍 |
| FY2021 | 93 | 148 | -126 | -43 | 162 | 90 | 19 | 1.59倍 |
| FY2020 | 86 | 155 | -141 | 26 | − | 84 | 22 | 1.80倍 |
| FY2019 | 89 | 171 | -146 | -8 | − | 74 | 14 | 1.91倍 |
| FY2018 | 85 | 152 | -119 | 71 | − | 78 | 24 | 1.80倍 |
| FY2017 | 77 | 174 | -126 | 28 | − | 77 | 33 | 2.27倍 |
| FY2016 | 89 | 207 | -63 | -111 | − | − | 47 | 2.31倍 |