キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-40億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-33億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
47億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 9億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-4.49倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 9 | -40 | -6 | -33 | 7 | 6 | 47 | -4.49倍 |
| FY2024 | 9 | 35 | -4 | 20 | 4 | 6 | -46 | 3.91倍 |
| FY2023 | 12 | 2 | -9 | -4 | 5 | 6 | 30 | 0.16倍 |
| FY2022 | 4 | 33 | -8 | -5 | 7 | 6 | -7 | 7.36倍 |
| FY2021 | 17 | 21 | -4 | -7 | 3 | 6 | 25 | 1.19倍 |
| FY2020 | 18 | 24 | -5 | -13 | − | 6 | 17 | 1.32倍 |
| FY2019 | 10 | 23 | -13 | -9 | − | 6 | 19 | 2.17倍 |
| FY2018 | 12 | 1 | -6 | -10 | − | 6 | 9 | 0.09倍 |
| FY2017 | 10 | 12 | -8 | -6 | − | 7 | -5 | 1.23倍 |
| FY2016 | 17 | 36 | -6 | -13 | − | − | 4 | 2.15倍 |