キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
95億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
5億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-127億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
99億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 151億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.63倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 151 | 95 | 5 | -127 | 9 | 6 | 99 | 0.63倍 |
| FY2024 | 143 | 194 | 25 | -92 | 11 | 6 | 219 | 1.36倍 |
| FY2023 | 129 | 38 | 17 | -99 | 12 | 6 | 54 | 0.29倍 |
| FY2022 | 124 | 78 | 53 | -92 | 24 | 6 | 131 | 0.63倍 |
| FY2021 | 113 | 27 | -26 | -45 | 14 | 4 | 1 | 0.24倍 |
| FY2020 | 90 | 45 | 168 | -42 | − | 4 | 213 | 0.50倍 |
| FY2019 | 81 | 46 | -56 | -33 | − | 5 | -10 | 0.56倍 |
| FY2018 | 73 | 17 | -21 | -31 | − | 4 | -3 | 0.24倍 |
| FY2017 | 70 | 75 | -38 | -26 | − | 3 | 37 | 1.07倍 |
| FY2016 | 63 | 44 | -24 | -22 | − | 3 | 20 | 0.70倍 |