キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
28億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 28 | -18 | − | 19 | 11 | 9 | — |
| FY2024 | 36 | 54 | -9 | -20 | 13 | 11 | 10 | 1.49倍 |
| FY2023 | 36 | 31 | -11 | -27 | 12 | 11 | 45 | 0.85倍 |
| FY2022 | 19 | 44 | -5 | -40 | 10 | 12 | 19 | 2.30倍 |
| FY2021 | 44 | -5 | -10 | 12 | 12 | 13 | 39 | -0.11倍 |
| FY2020 | -80 | 7 | -8 | 47 | − | 19 | -17 | -0.08倍 |
| FY2019 | 2 | 41 | -20 | -38 | − | 21 | -1 | 20.21倍 |
| FY2018 | 32 | 113 | -27 | -25 | − | − | 21 | 3.52倍 |
| FY2017 | 34 | 57 | -24 | -57 | − | 25 | 86 | 1.67倍 |