キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
139億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
126億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 139 | -11 | − | 13 | 16 | 126 | — |
| FY2024 | 112 | 99 | -4 | -84 | 14 | 14 | 128 | 0.89倍 |
| FY2023 | 70 | 48 | -50 | -60 | 43 | 13 | 95 | 0.68倍 |
| FY2022 | 52 | 110 | -51 | -26 | 16 | 13 | -3 | 2.11倍 |
| FY2021 | 47 | 52 | -23 | -33 | 8 | 10 | 59 | 1.11倍 |
| FY2020 | 48 | 80 | -32 | -38 | − | 12 | 30 | 1.66倍 |
| FY2019 | 48 | 20 | -56 | -46 | − | 6 | 48 | 0.42倍 |
| FY2018 | 40 | 38 | -25 | 18 | − | 5 | -36 | 0.94倍 |
| FY2017 | 31 | -8 | -50 | -10 | − | 3 | 13 | -0.25倍 |