キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-44億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
59億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 64 | -44 | − | 5 | − | 59 | — |
| FY2024 | 44 | 65 | -36 | -45 | 4 | 25 | 20 | 1.49倍 |
| FY2023 | 42 | 72 | -29 | -41 | 3 | 29 | 29 | 1.69倍 |
| FY2022 | 38 | 62 | -15 | -18 | 3 | 21 | 43 | 1.65倍 |
| FY2021 | 45 | 40 | -43 | -57 | 3 | 11 | 47 | 0.88倍 |
| FY2020 | 27 | 53 | -20 | 2 | − | 22 | -3 | 2.01倍 |
| FY2019 | 18 | 41 | -33 | -16 | − | − | 33 | 2.23倍 |
| FY2018 | 37 | 34 | -33 | 90 | − | − | 8 | 0.91倍 |
| FY2017 | 29 | 38 | -16 | -1 | − | 5 | 1 | 1.33倍 |