キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
52億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 25億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 52 | -28 | − | 25 | 7 | 27 | — |
| FY2024 | 41 | 19 | 0 | -14 | 6 | 7 | 24 | 0.47倍 |
| FY2023 | 37 | 18 | -6 | -8 | 7 | 7 | 19 | 0.49倍 |
| FY2022 | 27 | 37 | -5 | -9 | 8 | − | 12 | 1.34倍 |
| FY2021 | 24 | 53 | -14 | -6 | 12 | 5 | 32 | 2.22倍 |
| FY2020 | 24 | 15 | -8 | -26 | − | 4 | 39 | 0.65倍 |
| FY2019 | 20 | 21 | -11 | -10 | − | 4 | 7 | 1.09倍 |
| FY2018 | 18 | 25 | -3 | -6 | − | 4 | 10 | 1.42倍 |
| FY2017 | 20 | 7 | -2 | -4 | − | 4 | 22 | 0.36倍 |