キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,444億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,279億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,239億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
661億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
205億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 1,444 | -1,279 | 13 | 1,239 | 661 | 205 | — |
| FY2024 | 825 | 1,436 | -1,318 | 13 | 1,321 | 271 | 165 | 1.74倍 |
| FY2023 | 865 | 914 | -1,325 | -206 | 1,173 | 262 | 118 | 1.06倍 |
| FY2022 | 951 | 856 | -1,200 | 369 | 1,015 | 238 | -411 | 0.90倍 |
| FY2021 | 967 | 1,509 | -1,960 | 177 | 223 | 178 | -344 | 1.56倍 |
| FY2020 | 921 | 993 | -445 | 303 | − | 166 | -451 | 1.08倍 |
| FY2019 | 714 | 817 | -304 | -139 | − | 142 | 549 | 1.14倍 |
| FY2018 | 682 | 768 | -828 | -113 | − | 130 | 512 | 1.13倍 |
| FY2017 | 642 | 779 | -420 | 7 | − | 123 | -59 | 1.21倍 |