キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
30億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-50億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-41億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 29億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29 | 30 | -50 | -41 | 10 | 10 | -20 | 1.03倍 |
| FY2024 | 26 | 46 | 6 | -27 | 6 | 10 | 53 | 1.80倍 |
| FY2023 | 22 | 44 | 1 | -20 | 5 | 10 | 45 | 1.98倍 |
| FY2022 | 17 | 9 | -1 | -19 | 6 | 10 | 7 | 0.51倍 |
| FY2021 | 14 | 26 | -4 | -14 | 0 | 9 | 22 | 1.88倍 |
| FY2020 | 5 | 25 | -0 | -19 | − | 10 | 24 | 5.24倍 |
| FY2019 | 14 | 36 | 1 | -27 | − | 9 | 37 | 2.58倍 |
| FY2018 | 13 | 6 | -52 | 23 | − | 7 | -45 | 0.50倍 |
| FY2017 | 33 | 18 | 29 | -26 | − | 7 | 47 | 0.55倍 |
| FY2016 | 12 | 14 | 27 | -43 | − | 6 | 41 | 1.18倍 |