キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,357億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-553億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-519億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
342億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,357 | -553 | -519 | − | 342 | − | — |
| FY2025 | 1,000 | 1,146 | -679 | -258 | 643 | 285 | 803 | 1.15倍 |
| FY2024 | 747 | 1,031 | -292 | -242 | 306 | 233 | 467 | 1.38倍 |
| FY2023 | 592 | 361 | -428 | -275 | 459 | 238 | 738 | 0.61倍 |
| FY2022 | 349 | 965 | -230 | -279 | 263 | 179 | -67 | 2.77倍 |
| FY2021 | 548 | 698 | -224 | 224 | 240 | 192 | 735 | 1.27倍 |
| FY2020 | 323 | 512 | -621 | -159 | − | 266 | 474 | 1.59倍 |
| FY2019 | 199 | 491 | -225 | -224 | − | 141 | -110 | 2.47倍 |