キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
125億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-89億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 89億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
45億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
121億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 121億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 121 | 125 | -4 | -89 | 89 | 45 | 121 | 1.03倍 |
| FY2024 | 113 | 128 | -60 | -52 | 66 | 35 | 68 | 1.14倍 |
| FY2023 | 108 | 131 | -59 | -56 | 60 | 35 | 72 | 1.21倍 |
| FY2022 | 93 | 131 | -43 | -52 | 47 | 31 | 87 | 1.40倍 |
| FY2021 | 87 | 106 | -72 | -37 | 37 | 29 | 33 | 1.21倍 |
| FY2020 | 78 | 106 | -101 | -38 | − | 31 | 4 | 1.35倍 |
| FY2019 | 67 | 106 | 4 | -38 | − | 30 | 110 | 1.57倍 |
| FY2018 | 62 | 88 | -40 | -26 | − | 26 | 48 | 1.43倍 |
| FY2017 | 61 | 81 | -46 | -30 | − | 27 | 35 | 1.34倍 |
| FY2016 | 48 | 92 | -70 | -22 | − | 24 | 22 | 1.92倍 |