キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
109億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 109 | -10 | − | − | 11 | − | — |
| FY2025 | 91 | 17 | 0 | -37 | 6 | 12 | 99 | 0.18倍 |
| FY2024 | 68 | 61 | -2 | -31 | 4 | 13 | 17 | 0.91倍 |
| FY2023 | 39 | -35 | -8 | -29 | 6 | 11 | 59 | -0.91倍 |
| FY2022 | 22 | 53 | 6 | -32 | 8 | 11 | -43 | 2.37倍 |
| FY2021 | 40 | 57 | -15 | -29 | 13 | 9 | 59 | 1.42倍 |
| FY2020 | 31 | 63 | -20 | -36 | − | 9 | 41 | 2.05倍 |
| FY2019 | 78 | 77 | 11 | -29 | − | 8 | 43 | 0.99倍 |
| FY2018 | 67 | 21 | -10 | -26 | − | 9 | 88 | 0.31倍 |
| FY2017 | 56 | 106 | -5 | -23 | − | 10 | 11 | 1.89倍 |
| FY2016 | 51 | 55 | -6 | -18 | − | 10 | 102 | 1.09倍 |