キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
12億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 12 | -20 | − | 8 | − | 4 | — |
| FY2024 | 17 | -16 | -5 | -3 | 4 | 2 | -26 | -0.93倍 |
| FY2023 | 9 | 1 | 534 | -0 | 7 | 14 | -21 | 0.09倍 |
| FY2022 | 133 | -41 | -11 | -427 | 11 | − | 535 | -0.31倍 |
| FY2021 | -48 | -40 | -13 | 40 | 9 | 15 | -52 | 0.83倍 |
| FY2020 | -93 | 11 | -16 | 75 | − | 15 | -53 | -0.12倍 |
| FY2019 | 7 | 38 | 2 | -15 | − | 15 | -5 | 5.21倍 |
| FY2018 | 29 | 34 | -18 | -21 | − | 17 | 40 | 1.16倍 |