キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
71億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-141億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 145億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-75億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 71 | -141 | − | 145 | 20 | -75 | — |
| FY2024 | 26 | 42 | -31 | -7 | 53 | 25 | -71 | 1.63倍 |
| FY2023 | 34 | 39 | -16 | -7 | 19 | 27 | 11 | 1.17倍 |
| FY2022 | 20 | -17 | -14 | -2 | 15 | 30 | 24 | -0.88倍 |
| FY2021 | -79 | -83 | 2 | -3 | 12 | 26 | -32 | 1.06倍 |
| FY2019 | 24 | 61 | -8 | -10 | − | 27 | 55 | 2.53倍 |
| FY2018 | 37 | 80 | -49 | -9 | − | 28 | 52 | 2.16倍 |
| FY2017 | 34 | 50 | -36 | -9 | − | 27 | 30 | 1.46倍 |