キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
428億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-151億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 136億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
85億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
291億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 428 | -151 | − | 136 | 85 | 291 | — |
| FY2024 | 244 | 522 | -132 | -66 | 128 | 76 | 277 | 2.14倍 |
| FY2023 | 149 | 122 | 276 | -148 | 97 | 69 | 390 | 0.82倍 |
| FY2022 | 493 | 276 | -81 | -155 | 91 | 76 | 398 | 0.56倍 |
| FY2021 | 510 | 350 | -67 | -93 | 74 | 75 | 194 | 0.69倍 |
| FY2020 | 269 | 180 | -100 | -66 | − | 74 | 283 | 0.67倍 |
| FY2019 | 213 | 121 | -129 | -140 | − | − | 80 | 0.57倍 |
| FY2018 | 185 | 306 | -82 | -77 | − | 59 | -7 | 1.66倍 |
| FY2017 | 258 | 255 | -72 | -153 | − | 63 | 224 | 0.99倍 |
| FY2016 | 200 | 202 | -48 | -58 | − | 63 | 184 | 1.01倍 |