キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
474億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-47億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-327億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 323億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
344億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
427億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 110億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
4.32倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 110 | 474 | -47 | -327 | 323 | 344 | 427 | 4.32倍 |
| FY2024 | 90 | 417 | -27 | -335 | 389 | 356 | 390 | 4.63倍 |
| FY2023 | 67 | 380 | -67 | -340 | 439 | 343 | 313 | 5.65倍 |
| FY2022 | 83 | 332 | -113 | -309 | 358 | 319 | 218 | 3.97倍 |
| FY2021 | 89 | 394 | -34 | -288 | 286 | 311 | 360 | 4.42倍 |
| FY2020 | 85 | 407 | -140 | -222 | − | 289 | 267 | 4.81倍 |
| FY2019 | 114 | 391 | -60 | -267 | − | 276 | 332 | 3.42倍 |
| FY2018 | 119 | 354 | -70 | -269 | − | 256 | 284 | 2.99倍 |
| FY2017 | 107 | 378 | -47 | -310 | − | 244 | 330 | 3.52倍 |
| FY2016 | 81 | 266 | -89 | -207 | − | 221 | 177 | 3.29倍 |