キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
199億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-128億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-87億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 72億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
65億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
71億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 105億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.90倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 105 | 199 | -128 | -87 | 72 | 65 | 71 | 1.90倍 |
| FY2024 | 97 | 161 | -86 | -54 | 107 | 63 | 75 | 1.66倍 |
| FY2023 | 85 | 128 | -87 | -83 | 119 | 56 | 41 | 1.51倍 |
| FY2022 | 94 | 147 | -148 | -28 | 142 | 49 | -2 | 1.56倍 |
| FY2021 | 91 | 144 | -108 | 22 | 117 | 43 | 35 | 1.58倍 |
| FY2020 | 52 | 132 | -46 | -26 | − | 44 | 86 | 2.55倍 |
| FY2019 | 52 | 96 | -98 | -24 | − | 40 | -2 | 1.84倍 |
| FY2018 | 45 | 95 | -57 | 12 | − | 34 | 38 | 2.10倍 |
| FY2017 | 41 | 58 | -62 | -17 | − | 34 | -5 | 1.42倍 |
| FY2016 | 31 | 71 | -51 | -11 | − | 33 | 20 | 2.30倍 |