キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
653億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-249億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
139億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 653 | -249 | − | − | 139 | − | — |
| FY2025 | 518 | 516 | -185 | -313 | 370 | 144 | 404 | 1.00倍 |
| FY2024 | 434 | 434 | -627 | -393 | 226 | 103 | 332 | 1.00倍 |
| FY2023 | 453 | 454 | -92 | -116 | 196 | 95 | -194 | 1.00倍 |
| FY2022 | 334 | 535 | -360 | -191 | 283 | 90 | 362 | 1.60倍 |
| FY2021 | 296 | 125 | -272 | -125 | 101 | 88 | 174 | 0.42倍 |
| FY2020 | 147 | 559 | -74 | -172 | − | 101 | -147 | 3.81倍 |
| FY2019 | 366 | 376 | -113 | -84 | − | 95 | 485 | 1.03倍 |
| FY2018 | 302 | 434 | -571 | -103 | − | 97 | 263 | 1.44倍 |
| FY2017 | 336 | 418 | -172 | -119 | − | 98 | -136 | 1.25倍 |
| FY2016 | 333 | 462 | -227 | -142 | − | 95 | 246 | 1.39倍 |