キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
134億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
49億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 134 | -41 | − | − | 49 | − | — |
| FY2025 | 52 | -6 | -37 | -54 | 47 | 47 | 92 | -0.11倍 |
| FY2024 | -7 | 81 | -152 | -15 | 170 | 46 | -42 | -12.25倍 |
| FY2023 | 30 | 61 | 97 | 118 | 11 | 51 | -71 | 2.01倍 |
| FY2022 | 55 | 48 | -17 | -135 | 34 | 56 | 158 | 0.88倍 |
| FY2021 | -18 | -81 | -31 | -50 | 24 | 57 | 31 | 4.62倍 |
| FY2020 | -114 | 120 | 37 | 80 | − | 54 | -113 | -1.05倍 |
| FY2019 | 24 | 66 | -67 | -131 | − | 54 | 156 | 2.74倍 |
| FY2018 | 26 | 96 | -69 | 36 | − | 52 | -1 | 3.71倍 |
| FY2017 | 37 | 92 | -25 | -45 | − | 52 | 28 | 2.45倍 |
| FY2016 | 37 | 121 | -41 | -42 | − | 52 | 67 | 3.26倍 |