キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
346億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-330億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-55億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 295億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
95億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 100億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.44倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 100 | 346 | -330 | -55 | 295 | 95 | 16 | 3.44倍 |
| FY2024 | 88 | 110 | -87 | -19 | 74 | 97 | 23 | 1.25倍 |
| FY2023 | 141 | 378 | -141 | -159 | 133 | 94 | 236 | 2.68倍 |
| FY2022 | 60 | 41 | -141 | 236 | 131 | 87 | -100 | 0.69倍 |
| FY2021 | 41 | -69 | -98 | -14 | 90 | 85 | -167 | -1.68倍 |
| FY2020 | 37 | 203 | -84 | -45 | − | 86 | 119 | 5.47倍 |
| FY2019 | 55 | 219 | -58 | -40 | − | 85 | 161 | 3.97倍 |
| FY2018 | 33 | 119 | -53 | -42 | − | 90 | 66 | 3.61倍 |
| FY2017 | 50 | 107 | -66 | -55 | − | 93 | 42 | 2.16倍 |
| FY2016 | 67 | 167 | -90 | -62 | − | 101 | 77 | 2.48倍 |