キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
195億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-55億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
0億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 64億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
36億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
131億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 195 | -55 | 0 | 64 | 36 | 131 | — |
| FY2024 | 21 | -232 | -1 | 0 | 31 | 35 | 140 | -10.97倍 |
| FY2023 | -223 | 215 | -146 | 157 | 14 | 56 | -233 | -0.97倍 |
| FY2022 | 92 | 133 | -230 | -2 | 139 | 49 | 69 | 1.45倍 |
| FY2021 | 97 | 187 | -97 | 47 | 26 | 39 | -97 | 1.94倍 |
| FY2020 | 63 | 65 | -159 | 64 | − | 23 | 90 | 1.04倍 |
| FY2019 | 45 | 57 | -240 | 154 | − | 17 | -94 | 1.26倍 |
| FY2018 | 28 | 42 | -24 | 160 | − | 17 | -183 | 1.51倍 |
| FY2017 | 30 | 12 | -127 | 47 | − | 9 | 18 | 0.40倍 |
| FY2016 | 19 | 8 | -42 | 90 | − | − | -115 | 0.43倍 |