キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,753億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,424億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,902億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,557億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3,318億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
805億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3,801億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.51倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,801 | 5,753 | -3,424 | -2,902 | 2,557 | 3,318 | 805 | 1.51倍 |
| FY2024 | 4,204 | 11,550 | -4,280 | 1,377 | 2,043 | 3,273 | 2,329 | 2.75倍 |
| FY2023 | 4,419 | 1,280 | -4,179 | -4,889 | 2,474 | 3,061 | 7,269 | 0.29倍 |
| FY2022 | 177 | 4,103 | -5,326 | 1,171 | 2,435 | 2,953 | -2,898 | 23.21倍 |
| FY2021 | 858 | 3,692 | -6,608 | 3,188 | 4,083 | 2,846 | -1,223 | 4.30倍 |
| FY2020 | 1,090 | 4,634 | -5,774 | 3,256 | − | 2,720 | -2,915 | 4.25倍 |
| FY2019 | 1,300 | 4,497 | -5,378 | 2,112 | − | 3,320 | -1,140 | 3.46倍 |
| FY2018 | 1,151 | 6,233 | -4,472 | 1,031 | − | 3,403 | -881 | 5.42倍 |
| FY2017 | 1,519 | 4,857 | -3,457 | -1,623 | − | 3,688 | 1,760 | 3.20倍 |