キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
71億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-66億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
54億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 71 | -66 | − | − | 54 | − | — |
| FY2025 | 27 | 96 | -52 | -29 | 49 | 55 | 5 | 3.52倍 |
| FY2024 | 26 | 63 | -42 | -38 | 51 | 54 | 45 | 2.42倍 |
| FY2023 | 21 | 65 | -25 | -31 | 55 | 52 | 22 | 3.15倍 |
| FY2022 | 28 | 82 | -38 | -67 | 58 | 50 | 41 | 2.96倍 |
| FY2021 | 37 | 64 | -50 | -46 | 53 | 52 | 44 | 1.74倍 |
| FY2020 | 12 | 80 | -30 | -0 | − | 54 | 13 | 6.41倍 |
| FY2019 | 26 | 90 | -50 | -20 | − | 55 | 50 | 3.43倍 |
| FY2018 | 32 | 108 | -54 | -33 | − | 55 | 40 | 3.36倍 |
| FY2017 | 33 | 93 | -53 | -7 | − | 56 | 54 | 2.79倍 |
| FY2016 | 25 | 86 | -49 | -22 | − | 52 | 40 | 3.49倍 |