キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
424億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-258億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-323億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 244億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
183億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-228億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 233億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.82倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 233 | 424 | -258 | -323 | 244 | 183 | -228 | 1.82倍 |
| FY2024 | 191 | 424 | -154 | -167 | 164 | 202 | 166 | 2.22倍 |
| FY2023 | 177 | 576 | -169 | -211 | 168 | 212 | 270 | 3.25倍 |
| FY2022 | 158 | 365 | -77 | -194 | 75 | 222 | 408 | 2.31倍 |
| FY2021 | 146 | 579 | -114 | -164 | 130 | 233 | 288 | 3.97倍 |
| FY2020 | 133 | 289 | -208 | -169 | − | 233 | 466 | 2.16倍 |
| FY2019 | 120 | 259 | -335 | -125 | − | 225 | 81 | 2.15倍 |
| FY2018 | 97 | 225 | -272 | 94 | − | 235 | -76 | 2.33倍 |
| FY2017 | 114 | 70 | -229 | 49 | − | 215 | -47 | 0.62倍 |