キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
93億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-62億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
53億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 93 | -62 | − | − | 53 | − | — |
| FY2025 | − | 151 | -31 | − | 41 | 53 | 110 | — |
| FY2024 | 60 | 73 | -180 | -74 | 173 | 51 | 120 | 1.21倍 |
| FY2023 | 46 | 116 | -30 | 122 | 40 | 53 | -108 | 2.50倍 |
| FY2022 | 62 | 73 | -25 | -33 | 23 | 45 | 86 | 1.18倍 |
| FY2021 | 56 | 86 | -35 | -36 | 32 | 45 | 47 | 1.54倍 |
| FY2020 | 46 | 71 | -75 | -34 | − | 41 | 51 | 1.53倍 |
| FY2019 | 30 | 80 | -23 | -10 | − | 36 | -4 | 2.65倍 |
| FY2018 | 27 | 29 | -119 | -33 | − | 34 | 58 | 1.09倍 |
| FY2017 | 21 | 55 | -106 | 77 | − | 26 | -90 | 2.66倍 |